 |
 |
 |
 |
"УралСиб Связь и Информационные технологии"
Тип фонда: интервальный.
Инвестиционная идея фонда
Сектор связи и информационных технологий является одним из самых перспективных в российской экономике. На сегодняшней день российские телекоммуникационные компании являются крупнейшими и самыми доходными в Восточной и Центральной Европе. Уровень распространения современных информационных услуг в России пока уступает показателям стран с наиболее развитой инфраструктурой, что дает телекоммуникационным компаниям резерв для развития. Рост доходов населения, проникновение новых технологий на рынок, увеличение количества услуг привлекают в отрасль значительные средства. В результате, объёмы основных телекоммуникационных и информационных услуг увеличивается темпами, в несколько раз превышающими общий экономический рост. Выручка компаний сектора может расти на 20-30% в год вплоть до 2012-2015 гг.
В состав активов Фонда включаются акции компаний РФ и стран бывшего СССР, которые не менее 80% совокупного дохода за последний отчётный год получили от предоставления услуг связи, передачи данных, Интернет, системной интеграции, продажи телекоммуникационного и вычислительного оборудования и т.п.
Инвестиционная стратегия
Долгосрочный прирост капитала за счёт инвестирования в диверсифицированный портфель акций сектора телекоммуникаций и информационных технологий РФ и ближнего зарубежья. Инвестиционная стратегия Фонда направлена на получение максимальной прибыли от реализации долгосрочного потенциала сектора информационных технологий и телекоммуникаций в России и странах бывшего СССР, за счёт формирования диверсифицированного портфеля акций операторов связи, производителей телекоммуникационного и вычислительного оборудования, провайдеров информационных услуг и иных аналогичных компаний. Текущие денежные потоки данных компаний оценены рынком примерно на уровне зарубежных аналогов, однако потенциал их будущего роста ещё предстоит оценить в полной мере. Состав портфеля максимально диверсифицирован и включает акции не менее чем 10 эмитентов. Отличные перспективы развития бизнеса и относительно консервативные рыночные оценки позволяют ожидать, что акции компаний сектора связи и информационных технологий в долгосрочной перспективе принесут доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.
| Показатели риска и доходности | Фонд | Индекс ММВБ Телекоммуникации |
|---|---|---|
| Доход за 1 мес, % | -0,8% | -2,0% |
| Доход за 3 мес, % | -6,8% | -14,9% |
| Доход за 12 мес, % | 132,3% | 85,3% |
| Доходность, % | 91,3% | 66,8% |
| Волатильность, % | 30,9% | 27,8% |
| Коэффициент Шарпа | 2,76 | 2,19 |
| Коэффициент Трейнора | 0,88 | 0,61 |
| Коэффициент Информации | 1,76 | |
| Альфа | 26,3% | |
| Бета | 0,97 | |
| Коэффициент Корреляции | 0,88 |
Примечание: Показатели приведены на 30.06.10. Данные за указанный период на основе ежедневных наблюдений. Доходность не аннуализирована, остальная статистика - аннуализирована.
Динамика стоимости пая фонда:
-
(disclaimer)
© 2002—2010